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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 956.00 | 5 797.00 | 26 159.00 | 31 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 199.00 | 5 603.00 | 12 596.00 | 18 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 155.00 | 11 400.00 | 109 755.00 | 121 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CF Disponibilités | 73 956.00 | | 73 956.00 | 73 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 530.00 | | 78 530.00 | 78 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 685.00 | 11 400.00 | 188 285.00 | 199 685.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 630.00 | 2 898.00 | | 41 630.00 |
DL TOTAL (I) | 49 528.00 | 7 898.00 | | 49 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 591.00 | 119 718.00 | | 100 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 038.00 | 18 669.00 | | 20 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 200.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 234.00 | 511.00 | | 14 234.00 |
EA Autres dettes | 1 494.00 | 2 556.00 | | 1 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 757.00 | 142 654.00 | | 138 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 285.00 | 150 552.00 | | 188 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 541.00 | 142 654.00 | | 57 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 268.00 | | 206 268.00 | 206 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 268.00 | | 206 268.00 | 206 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 531.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 249.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | -206.00 | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 477.00 | 511.00 | | 9 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 268.00 | 98 717.00 | | 206 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 638.00 | 95 820.00 | | 164 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 630.00 | 2 898.00 | | 41 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 356.00 | | 799.00 | 120 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 356.00 | | 799.00 | 49 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 869.00 | 6 531.00 | | 4 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 869.00 | 6 531.00 | | 4 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UX Autres créances clients | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 517.00 | 19 300.00 | 75 267.00 | 100 517.00 |
VI Groupe et associés | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 757.00 | 57 541.00 | 75 267.00 | 138 757.00 |