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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
BT Marchandises | 57 815.00 | | 57 815.00 | 57 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 531.00 | -531.00 | |
BZ Autres créances | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 28 723.00 | | 28 723.00 | 28 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 103.00 | 531.00 | 97 572.00 | 98 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 268.00 | 695.00 | 97 572.00 | 98 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 156.00 | | | -34 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 181.00 | -34 156.00 | | -41 181.00 |
DL TOTAL (I) | -70 337.00 | -29 156.00 | | -70 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 822.00 | 17 314.00 | | 20 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 733.00 | 93 013.00 | | 86 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 258.00 | 34 298.00 | | 31 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 822.00 | 9 111.00 | | 23 822.00 |
EA Autres dettes | 5 273.00 | 14 000.00 | | 5 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 909.00 | 167 737.00 | | 167 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 572.00 | 138 581.00 | | 97 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 897.00 | 167 737.00 | | 163 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 314.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 206 994.00 | | 1 206 994.00 | 1 206 994.00 |
FG Production vendue services | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 167.00 | | 1 207 167.00 | 1 207 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 296.00 | 832.00 | | 3 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 60.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 60.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -60.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 467.00 | 941 701.00 | | 1 210 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 648.00 | 975 857.00 | | 1 251 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 181.00 | -34 156.00 | | -41 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165.00 | | | 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165.00 | | | 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 165.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 165.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 531.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 531.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 531.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 258.00 | 31 258.00 | | 31 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 822.00 | 16 811.00 | 4 012.00 | 20 822.00 |
VI Groupe et associés | 86 733.00 | 86 733.00 | | 86 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296.00 | | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VW T.V.A. | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 909.00 | 163 897.00 | 4 012.00 | 167 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 357.00 | 4 639.00 | | 7 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 047.00 | 3 710.00 | | 1 047.00 |
ST Autres comptes | 28 633.00 | 25 681.00 | | 28 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 68.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 71 983.00 | 70 468.00 | | 71 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 930.00 | 4 639.00 | | 9 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 611.00 | 75 354.00 | | 103 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 623.00 | 23 120.00 | | 31 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 663.00 | 99 926.00 | | 101 663.00 |