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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 836.00 | 26 421.00 | 12 416.00 | 38 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 887 754.00 | | 1 887 754.00 | 1 887 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 497.00 | 609 570.00 | 617 927.00 | 1 227 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 027.00 | 122 125.00 | 113 902.00 | 236 027.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 160 337.00 | 461 197.00 | 699 140.00 | 1 160 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 722.00 | | 157 722.00 | 157 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 845 540.00 | 1 970 929.00 | 4 874 611.00 | 6 845 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 395 578.00 | 2 150.00 | 1 393 428.00 | 1 395 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 279.00 | | 450 279.00 | 450 279.00 |
BZ Autres créances | 975 019.00 | | 975 019.00 | 975 019.00 |
CF Disponibilités | 4 121 608.00 | | 4 121 608.00 | 4 121 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 477.00 | | 225 477.00 | 225 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 167 961.00 | 2 150.00 | 7 165 811.00 | 7 167 961.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 027 633.00 | 1 973 079.00 | 12 054 554.00 | 14 027 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 722.00 | | | 157 722.00 |
CU Autres participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 137 272.00 | 751 616.00 | 1 385 656.00 | 2 137 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 620.00 | 258 245.00 | | 258 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 682 968.00 | 6 547 687.00 | | 4 682 968.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 324 304.00 | 1 324 304.00 | | 1 324 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 119 415.00 | -1 885 157.00 | | -1 119 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 326 056.00 | 244 383.00 | | 326 056.00 |
DL TOTAL (I) | 5 472 532.00 | 6 489 463.00 | | 5 472 532.00 |
DN Avances conditionnées | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
DO TOTAL (II) | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
DP Provisions pour risques | 14 132.00 | 71 432.00 | | 14 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 132.00 | 71 432.00 | | 14 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 740 013.00 | 5 345 174.00 | | 4 740 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 321.00 | 335 401.00 | | 704 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 412.00 | 424 971.00 | | 517 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 242.00 | 428 258.00 | | 283 242.00 |
EA Autres dettes | 74 189.00 | | | 74 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 920.00 | 17 245.00 | | 43 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 363 097.00 | 6 551 049.00 | | 6 363 097.00 |
ED (V) | 25 793.00 | 21 809.00 | | 25 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 054 554.00 | 13 312 753.00 | | 12 054 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 343 584.00 | 3 889 733.00 | | 2 343 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 704 321.00 | | | 704 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 034 407.00 | | 1 850 349.00 | 5 034 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 984 805.00 | | 153 103.00 | 1 984 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 463.00 | 1 318 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 216.00 | 6 845 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 636.00 | 2 137 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 747.00 | 1 926 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 370.00 | 1 463 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 834.00 | | 1 144 503.00 | 782 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 092.00 | | 130 802.00 | 1 367 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 676.00 | | 421 941.00 | 899 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 664.00 | 725 578.00 | 1 510.00 | 785 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 341 934.00 | 409 779.00 | 97.00 | 341 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 303.00 | 6 865.00 | 747.00 | 20 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 427.00 | 308 934.00 | 667.00 | 423 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 432.00 | 14 132.00 | 71 432.00 | 71 432.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 524.00 | 2 150.00 | 19 524.00 | 19 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 916.00 | 47 956.00 | 19 524.00 | 434 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 348.00 | 62 087.00 | 90 956.00 | 506 348.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 150.00 | 19 524.00 | |
UG ‐ Financières | | 59 937.00 | 71 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 412.00 | 517 412.00 | | 517 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 037.00 | 109 037.00 | | 109 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 404.00 | 106 404.00 | | 106 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 189.00 | 74 189.00 | | 74 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 920.00 | 43 920.00 | | 43 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 160 337.00 | | 1 160 337.00 | 1 160 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 722.00 | 157 722.00 | | 157 722.00 |
UX Autres créances clients | 450 279.00 | 450 279.00 | | 450 279.00 |
VB T. V. A. | 105 997.00 | 105 997.00 | | 105 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 740 013.00 | 720 501.00 | 3 619 512.00 | 4 740 013.00 |
VI Groupe et associés | 704 321.00 | 704 321.00 | | 704 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 612 153.00 | | | 612 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 652 133.00 | 652 133.00 | | 652 133.00 |
VP Divers | 205 226.00 | 205 226.00 | | 205 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 477.00 | 225 477.00 | | 225 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 968 834.00 | 1 808 497.00 | 1 160 337.00 | 2 968 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 363 097.00 | 2 343 584.00 | 3 619 512.00 | 6 363 097.00 |