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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 447.00 | | 42 447.00 | 42 447.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 351 850.00 | 98 514.00 | 253 336.00 | 351 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 580.00 | 12 896.00 | 24 684.00 | 37 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 659.00 | 39 202.00 | 41 457.00 | 80 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 942.00 | | 52 942.00 | 52 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168 430.00 | | 168 430.00 | 168 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 908.00 | 150 612.00 | 718 296.00 | 868 908.00 |
BT Marchandises | 114 115.00 | | 114 115.00 | 114 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 71 930.00 | | 71 930.00 | 71 930.00 |
CF Disponibilités | 278 470.00 | | 278 470.00 | 278 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 496.00 | | 474 496.00 | 474 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 404.00 | 150 612.00 | 1 192 792.00 | 1 343 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 100.00 | 73 700.00 | | 74 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 647.00 | 34 981.00 | | 67 647.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 314 154.00 | 129 046.00 | | 314 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 232.00 | 217 775.00 | | 187 232.00 |
DL TOTAL (I) | 643 133.00 | 455 501.00 | | 643 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 367.00 | 316 008.00 | | 248 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 479.00 | 161 754.00 | | 33 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 083.00 | 143 084.00 | | 112 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 600.00 | 169 768.00 | | 132 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 375.00 | | |
EA Autres dettes | 23 130.00 | 16 848.00 | | 23 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 659.00 | 814 837.00 | | 549 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 792.00 | 1 270 338.00 | | 1 192 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 177.00 | | 43 731.00 | 825 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 447.00 | | | 162 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 182.00 | | 5 907.00 | 464 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 548.00 | | 37 824.00 | 198 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 177.00 | 51 435.00 | | 99 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 177.00 | 51 435.00 | | 99 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 083.00 | 112 083.00 | | 112 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 608.00 | 56 608.00 | | 56 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 942.00 | | 52 942.00 | 52 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 471.00 | 69 597.00 | 177 874.00 | 247 471.00 |
VP Divers | 71 930.00 | 71 930.00 | | 71 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 600.00 | 132 600.00 | | 132 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 853.00 | 81 911.00 | 67 942.00 | 149 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 659.00 | 371 785.00 | 177 874.00 | 549 659.00 |