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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 010.00 | | 92 010.00 | 92 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 766.00 | 6 356.00 | 50 410.00 | 56 766.00 |
040 Immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 656.00 | 6 356.00 | 148 300.00 | 154 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
060 Stock marchandises | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
072 Créances – Autres | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
084 Disponibilités | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
110 Total général Actif | 167 715.00 | 6 356.00 | 161 359.00 | 167 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 128.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 325.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 330 057.00 | | | 330 057.00 |
230 Autres produits | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 740.00 | | | 334 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 752.00 | | | 129 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -280.00 | | | -280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -700.00 | | | -700.00 |
242 Autres charges externes. | 68 103.00 | | | 68 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 251.00 | | | -1 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 316.00 | | | 71 316.00 |
252 Charges sociales | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
262 Autres charges | 946.00 | | | 946.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 930.00 | | | 296 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 810.00 | | | 37 810.00 |
280 Produits financiers | 165.00 | | | 165.00 |
294 Charges financières | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 918.00 | | | 918.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 92 010.00 | | | 92 010.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27 292.00 | | | 27 292.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 298.00 | | | 152 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62.00 | | | 62.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 62.00 | | | 62.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 62.00 | | | 62.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 006.00 | | | 33 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |