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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 342.00 | 21 267.00 | 4 075.00 | 25 342.00 |
040 Immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 201.00 | 21 267.00 | 46 933.00 | 68 201.00 |
060 Stock marchandises | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
072 Créances – Autres | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
084 Disponibilités | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 792.00 | | 25 792.00 | 25 792.00 |
110 Total général Actif | 93 993.00 | 21 267.00 | 72 725.00 | 93 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 665.00 | | | 85 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 579.00 | | | 95 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40.00 | | | -40.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
242 Autres charges externes. | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 369.00 | | | 47 369.00 |
252 Charges sociales | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 724.00 | | | 102 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 144.00 | | | -7 144.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 202.00 | | | 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 564.00 | | | 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 610.00 | | | -8 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 201.00 | | | 68 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |