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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 160.00 | 2 802.00 | 1 357.00 | 4 160.00 |
AH Fonds commercial | 252 851.00 | | 252 851.00 | 252 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 551.00 | 26 427.00 | 5 123.00 | 31 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 134.00 | 109 943.00 | 26 191.00 | 136 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 775.00 | 139 173.00 | 285 602.00 | 424 775.00 |
BT Marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BZ Autres créances | 39 622.00 | | 39 622.00 | 39 622.00 |
CF Disponibilités | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 757.00 | | 56 757.00 | 56 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 532.00 | 139 173.00 | 342 359.00 | 481 532.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
DH Report à nouveau | -3 993.00 | | | -3 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 185.00 | -3 993.00 | | -2 185.00 |
DL TOTAL (I) | 22 047.00 | 24 232.00 | | 22 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 736.00 | 115 595.00 | | 83 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 134.00 | 165 428.00 | | 162 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 398.00 | 38 720.00 | | 48 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 808.00 | 23 422.00 | | 17 808.00 |
EA Autres dettes | 8 236.00 | 4 670.00 | | 8 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 312.00 | 347 836.00 | | 320 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 359.00 | 372 067.00 | | 342 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 557.00 | | 3 218.00 | 421 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 011.00 | | | 257 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 467.00 | | 3 218.00 | 164 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 032.00 | 31 141.00 | | 108 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 616.00 | 1 187.00 | | 1 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 416.00 | 29 955.00 | | 106 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 398.00 | 48 398.00 | | 48 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VB T. V. A. | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 770.00 | 33 682.00 | 35 088.00 | 68 770.00 |
VI Groupe et associés | 162 134.00 | 162 134.00 | | 162 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 097.00 | 42 097.00 | | 42 097.00 |
VW T.V.A. | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 312.00 | 285 224.00 | 35 088.00 | 320 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 508.00 | 19 943.00 | | 18 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 234.00 | 4 350.00 | | 4 234.00 |
ST Autres comptes | 77 154.00 | 77 424.00 | | 77 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 969.00 | 66 946.00 | | 71 969.00 |
YT Sous‐traitance | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 540.00 | 7 557.00 | | 6 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 319.00 | 5 633.00 | | 6 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 827.00 | 25 576.00 | | 24 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 121.00 | 30 539.00 | | 31 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 314.00 | 16 155.00 | | 16 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 929.00 | 156 277.00 | | 162 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |