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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 14.00 | 977.00 | 991.00 |
AN Terrains | 159 600.00 | | 159 600.00 | 159 600.00 |
AP Constructions | 273 472.00 | 17 272.00 | 256 200.00 | 273 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 553.00 | 12 860.00 | 96 692.00 | 109 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 215.00 | 30 146.00 | 531 069.00 | 561 215.00 |
BZ Autres créances | 188 674.00 | | 188 674.00 | 188 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 456 577.00 | | 456 577.00 | 456 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 695 251.00 | | 695 251.00 | 695 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 466.00 | 30 146.00 | 1 226 320.00 | 1 256 466.00 |
CU Autres participations | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 500.00 | 248 500.00 | | 248 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
DG Autres réserves | 263 815.00 | 202 322.00 | | 263 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 345.00 | 61 493.00 | | 333 345.00 |
DL TOTAL (I) | 870 510.00 | 537 165.00 | | 870 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 064.00 | 389 630.00 | | 355 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 810.00 | 390 376.00 | | 355 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 320.00 | 927 541.00 | | 1 226 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 246.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 729.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372 500.00 | | | 372 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 831.00 | 87 332.00 | | 631 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 486.00 | 25 839.00 | | 298 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 345.00 | 61 493.00 | | 333 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 072.00 | | 35 643.00 | 773 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247 500.00 | 17 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 500.00 | 561 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 751.00 | | 32 873.00 | 509 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 321.00 | | 1 779.00 | 263 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 900.00 | 20 246.00 | | 9 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 900.00 | 20 233.00 | | 9 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 489.00 | 38 229.00 | 157 982.00 | 351 489.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 736.00 | | | 37 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 674.00 | 188 674.00 | | 188 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 674.00 | 188 674.00 | | 188 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 235.00 | 38 975.00 | 157 982.00 | 352 235.00 |