| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 120.00 | 546 239.00 | 54 881.00 | 601 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 396 537.00 | 546 234.00 | 850 303.00 | 1 396 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 783.00 | | 109 783.00 | 109 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 390 429.00 | 1 195 472.00 | 2 194 957.00 | 3 390 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 855.00 | | 927 855.00 | 927 855.00 |
BZ Autres créances | 555 312.00 | | 555 312.00 | 555 312.00 |
CF Disponibilités | 692 275.00 | | 692 275.00 | 692 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387 973.00 | | 387 973.00 | 387 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 415.00 | | 2 563 415.00 | 2 563 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 953 844.00 | 1 195 472.00 | 4 758 372.00 | 5 953 844.00 |
CU Autres participations | 1 179 990.00 | | 1 179 990.00 | 1 179 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 444 960.00 | | | 444 960.00 |
DH Report à nouveau | | -15 014.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 216.00 | 459 974.00 | | 8 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 274 305.00 | 314 447.00 | | 274 305.00 |
DL TOTAL (I) | 760 481.00 | 792 407.00 | | 760 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 990.00 | 131 353.00 | | 156 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 990.00 | 131 353.00 | | 156 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 379.00 | 290 587.00 | | 190 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 404.00 | 1 038 021.00 | | 1 535 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 019.00 | 1 075 428.00 | | 1 045 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 74 259.00 | | |
EA Autres dettes | 1 070 099.00 | 420 680.00 | | 1 070 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 840 901.00 | 2 898 975.00 | | 3 840 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 758 372.00 | 3 822 735.00 | | 4 758 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 752 822.00 | 2 709 244.00 | | 3 752 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633.00 | 643.00 | | 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 973 219.00 | | 10 973 219.00 | 10 973 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 973 219.00 | | 10 973 219.00 | 10 973 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 031 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 534 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 181 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 624 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 072.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 036 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 42 296.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 142.00 | 8 290.00 | | 40 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 464 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 142.00 | 483 330.00 | | 40 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 494 081.00 | | 41.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 637.00 | 5 422.00 | | 25 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 678.00 | 499 503.00 | | 25 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 464.00 | -16 172.00 | | 14 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 073 764.00 | 10 411 337.00 | | 11 073 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 065 548.00 | 9 951 362.00 | | 11 065 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 216.00 | 459 974.00 | | 8 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 739.00 | | 1 369 041.00 | 2 050 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 364.00 | 1 179 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 351.00 | 3 390 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 987.00 | 2 107 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 909 385.00 | | 219 041.00 | 1 909 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 354.00 | | 1 150 000.00 | 38 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 388.00 | 338 072.00 | 20 987.00 | 878 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 388.00 | 338 072.00 | 20 987.00 | 775 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 353.00 | 25 637.00 | | 131 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 353.00 | 25 637.00 | | 131 353.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 637.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 404.00 | 1 535 404.00 | | 1 535 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 126.00 | 438 126.00 | | 438 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 835.00 | 387 835.00 | | 387 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070 099.00 | 1 070 099.00 | | 1 070 099.00 |
UX Autres créances clients | 927 855.00 | 927 855.00 | | 927 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 335 062.00 | 335 062.00 | | 335 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 747.00 | 101 668.00 | 88 079.00 | 189 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 189.00 | | | 100 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 899.00 | 212 899.00 | | 212 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 823.00 | 64 823.00 | | 64 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 973.00 | 387 973.00 | | 387 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 140.00 | 1 871 140.00 | | 1 871 140.00 |
VW T.V.A. | 154 235.00 | 154 235.00 | | 154 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 840 901.00 | 3 752 822.00 | 88 079.00 | 3 840 901.00 |