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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 23 684.00 | 316.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 116 604.00 | 57 039.00 | 59 564.00 | 116 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 026.00 | 8 469.00 | 7 558.00 | 16 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 026.00 | 53 314.00 | 22 712.00 | 76 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 485.00 | 142 506.00 | 98 979.00 | 241 485.00 |
BT Marchandises | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BZ Autres créances | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
CF Disponibilités | 41 966.00 | | 41 966.00 | 41 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 259.00 | | 61 259.00 | 61 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 744.00 | 142 506.00 | 160 238.00 | 302 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
CU Autres participations | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 985.00 | 39 424.00 | | 45 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 221.00 | 6 561.00 | | -12 221.00 |
DL TOTAL (I) | 77 764.00 | 89 985.00 | | 77 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 486.00 | 72 507.00 | | 49 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740.00 | 15 983.00 | | 1 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 852.00 | 7 882.00 | | 18 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 339.00 | 11 275.00 | | 12 339.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 59.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 474.00 | 107 706.00 | | 82 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 238.00 | 197 691.00 | | 160 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 765.00 | 58 297.00 | | 54 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 821.00 | | 2 664.00 | 238 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 992.00 | | 2 664.00 | 205 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 554.00 | 27 952.00 | | 114 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 944.00 | 4 741.00 | | 18 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 611.00 | 23 211.00 | | 95 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VC Groupe et associés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 408.00 | 21 699.00 | 27 709.00 | 49 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VP Divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |