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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 042.00 | 4 247.00 | 5 796.00 | 10 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 516.00 | 4 247.00 | 12 269.00 | 16 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 480.00 | | 197 480.00 | 197 480.00 |
BZ Autres créances | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
CF Disponibilités | 106 123.00 | | 106 123.00 | 106 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 280.00 | | 413 280.00 | 413 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 796.00 | 4 247.00 | 425 549.00 | 429 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
DG Autres réserves | 86 941.00 | 68 751.00 | | 86 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 833.00 | 36 381.00 | | 75 833.00 |
DL TOTAL (I) | 168 879.00 | 111 236.00 | | 168 879.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23.00 | | | 23.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 523.00 | 96 226.00 | | 76 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 22 721.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 051.00 | 5 964.00 | | 12 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 263.00 | 180 779.00 | | 166 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 670.00 | 305 690.00 | | 256 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 549.00 | 416 926.00 | | 425 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 222 737.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 341.00 | | 12 335.00 | 5 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 160.00 | 6 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160.00 | 16 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 601.00 | | 7 441.00 | 2 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740.00 | | 4 894.00 | 2 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 601.00 | 1 645.00 | | 2 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 601.00 | 1 645.00 | | 2 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 580.00 | 41 580.00 | | 41 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 155.00 | 49 155.00 | | 49 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
UX Autres créances clients | 197 480.00 | 197 480.00 | | 197 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 546.00 | 19 810.00 | 56 713.00 | 76 546.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 515.00 | 204 387.00 | 6 128.00 | 210 515.00 |
VW T.V.A. | 57 957.00 | 57 957.00 | | 57 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 694.00 | 199 957.00 | 56 713.00 | 256 694.00 |