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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BZ Autres créances | 28 374.00 | | 28 374.00 | 28 374.00 |
CF Disponibilités | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 539.00 | | 28 539.00 | 28 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 539.00 | | 298 539.00 | 298 539.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 106 000.00 | 80 000.00 | | 106 000.00 |
DH Report à nouveau | 873.00 | 21.00 | | 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 461.00 | 26 852.00 | | 84 461.00 |
DL TOTAL (I) | 196 834.00 | 112 373.00 | | 196 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 247.00 | 25 894.00 | | 5 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 404.00 | 142 404.00 | | 96 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | 3 122.00 | | 54.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 705.00 | 190 133.00 | | 101 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 539.00 | 302 506.00 | | 298 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 705.00 | 184 916.00 | | 101 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -418.00 | -645.00 | | -418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 400.00 | 28 800.00 | | 86 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939.00 | 1 948.00 | | 1 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 461.00 | 26 852.00 | | 84 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VC Groupe et associés | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VI Groupe et associés | 96 404.00 | 96 404.00 | | 96 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 705.00 | 101 705.00 | | 101 705.00 |