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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 5 396.00 | -5 396.00 | |
BT Marchandises | 35 979.00 | | 35 979.00 | 35 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BZ Autres créances | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CF Disponibilités | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 653.00 | 5 396.00 | 64 258.00 | 69 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 859.00 | 5 396.00 | 67 463.00 | 72 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -891.00 | | | -891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
DL TOTAL (I) | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 019.00 | | | 43 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 463.00 | | | 67 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 261.00 | | | 30 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 396.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 142.00 | | | 62 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 807.00 | | | 46 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 206.00 | | 1 700.00 | 13 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 3 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 700.00 | 3 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 206.00 | | 1 700.00 | 3 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 396.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 396.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 396.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
UX Autres créances clients | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 810.00 | 10 051.00 | 12 759.00 | 22 810.00 |
VI Groupe et associés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82.00 | | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 051.00 | 35 051.00 | | 35 051.00 |
VW T.V.A. | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 019.00 | 30 261.00 | 12 759.00 | 43 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 398.00 | | | 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
ST Autres comptes | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 398.00 | | | 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 466.00 | | | 8 466.00 |