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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 784.00 | | 56 784.00 | 56 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 667.00 | | 1 328 667.00 | 1 328 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 636.00 | | 337 636.00 | 337 636.00 |
BZ Autres créances | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
CF Disponibilités | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 561.00 | | 346 561.00 | 346 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 227.00 | | 1 675 227.00 | 1 675 227.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 271 883.00 | | 1 271 883.00 | 1 271 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 472.00 | 10 554.00 | | 15 472.00 |
DG Autres réserves | 153 287.00 | 99 846.00 | | 153 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 253.00 | 98 360.00 | | 85 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 011.00 | 1 058 759.00 | | 1 104 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 628.00 | 271 048.00 | | 207 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 567.00 | 135 283.00 | | 129 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 967.00 | 6 636.00 | | 5 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 054.00 | 158 085.00 | | 138 054.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 216.00 | 571 052.00 | | 571 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 227.00 | 1 629 811.00 | | 1 675 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 113.00 | 363 524.00 | | 415 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 473 275.00 | | 473 275.00 | 473 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 275.00 | | 473 275.00 | 473 275.00 |
FQ Autres produits | | | 2 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 511.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 158.00 | 5 284.00 | | 5 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 525.00 | 544 194.00 | | 538 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 273.00 | 445 834.00 | | 453 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 253.00 | 98 360.00 | | 85 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 584.00 | 29 284.00 | | 1 302 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 201.00 | 1 328 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 201.00 | 1 328 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302 584.00 | 29 284.00 | | 1 302 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 189.00 | 47 189.00 | | 47 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 784.00 | | 56 784.00 | 56 784.00 |
UX Autres créances clients | 337 636.00 | 337 636.00 | | 337 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 628.00 | 51 526.00 | 156 103.00 | 207 628.00 |
VI Groupe et associés | 129 567.00 | 36 567.00 | | 129 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 947.00 | | | 101 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 826.00 | 344 042.00 | 56 784.00 | 400 826.00 |
VW T.V.A. | 58 824.00 | 58 824.00 | | 58 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 216.00 | 322 113.00 | 156 103.00 | 571 216.00 |