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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 394 832.00 | | 2 394 832.00 | 2 394 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 225.00 | 1 678.00 | 546.00 | 2 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 875.00 | 33 444.00 | 24 430.00 | 57 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 422.00 | | 35 422.00 | 35 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 331 915.00 | 314 184.00 | 3 017 731.00 | 3 331 915.00 |
BN En cours de production de biens | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 585.00 | | 28 585.00 | 28 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BZ Autres créances | 657 893.00 | 26 000.00 | 631 893.00 | 657 893.00 |
CF Disponibilités | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 520.00 | 26 000.00 | 687 520.00 | 713 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 045 436.00 | 340 184.00 | 3 705 251.00 | 4 045 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 384 107.00 | | | 384 107.00 |
CU Autres participations | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 759 090.00 | 199 060.00 | 560 029.00 | 759 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 732.00 | 130 732.00 | | 130 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 861 281.00 | 1 246 556.00 | | 861 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 539.00 | -385 274.00 | | -377 539.00 |
DL TOTAL (I) | 614 474.00 | 992 013.00 | | 614 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 733.00 | 1 294 846.00 | | 1 227 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617 980.00 | 1 012 573.00 | | 1 617 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 935.00 | 121 188.00 | | 85 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 560.00 | 117 867.00 | | 156 560.00 |
EA Autres dettes | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 090 777.00 | 2 590 889.00 | | 3 090 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 251.00 | 3 582 903.00 | | 3 705 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 439.00 | 712 557.00 | | 1 491 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 11 223.00 | 11 223.00 | |
FG Production vendue services | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 018.00 | 11 223.00 | 14 241.00 | 3 018.00 |
FM Production stockée | | | 5 049.00 | |
FN Production immobilisée | | | 547 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -4 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -565 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -606 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -228 520.00 | -136 560.00 | | -228 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 329.00 | 487 863.00 | | 570 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 868.00 | 873 137.00 | | 947 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 539.00 | -385 274.00 | | -377 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 730.00 | 6 572.00 | | 3 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 736 298.00 | 209 951.00 | 526 347.00 | 736 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 936.00 | 85 936.00 | | 85 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 175.00 | 113 175.00 | | 113 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 422.00 | | 35 422.00 | 35 422.00 |
UX Autres créances clients | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VB T. V. A. | 40 855.00 | 40 855.00 | | 40 855.00 |
VC Groupe et associés | 384 107.00 | | 384 107.00 | 384 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 203 044.00 | 130 053.00 | 1 072 991.00 | 1 203 044.00 |
VI Groupe et associés | 881 682.00 | 881 682.00 | | 881 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 520.00 | 228 520.00 | | 228 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 318.00 | 280 789.00 | 419 529.00 | 700 318.00 |
VW T.V.A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 090 777.00 | 1 491 439.00 | 1 599 338.00 | 3 090 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |