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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 158 692.00 | | 158 692.00 | 158 692.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 987.00 | 10 657.00 | 26 330.00 | 36 987.00 |
040 Immobilisations financières | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 000.00 | 10 860.00 | 189 140.00 | 200 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 870.00 | 13 600.00 | 90 270.00 | 103 870.00 |
072 Créances – Autres | 23 711.00 | | 23 711.00 | 23 711.00 |
084 Disponibilités | 24 961.00 | | 24 961.00 | 24 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 542.00 | 13 600.00 | 138 942.00 | 152 542.00 |
110 Total général Actif | 352 542.00 | 24 460.00 | 328 082.00 | 352 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 448 279.00 | | | 448 279.00 |
230 Autres produits | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 609.00 | | | 452 609.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 686.00 | | | 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
242 Autres charges externes. | 221 386.00 | | | 221 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 83.00 | | | 83.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 251.00 | | | 135 251.00 |
252 Charges sociales | 44 428.00 | | | 44 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 539.00 | | | 429 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89.00 | | | 89.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 158 692.00 | | | 158 692.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 203.00 | | | 203.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 600.00 | | | 13 600.00 |