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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 581.00 | 118.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 527.00 | 17 546.00 | 20 981.00 | 38 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 754.00 | 4 558.00 | 5 195.00 | 9 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 281.00 | 22 686.00 | 26 595.00 | 49 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 539.00 | | 44 539.00 | 44 539.00 |
BN En cours de production de biens | 39 017.00 | | 39 017.00 | 39 017.00 |
BT Marchandises | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
BZ Autres créances | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
CF Disponibilités | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 871.00 | | 129 871.00 | 129 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 152.00 | 22 686.00 | 156 466.00 | 179 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 030.00 | -10 197.00 | | -1 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347.00 | 9 166.00 | | 347.00 |
DL TOTAL (I) | 317.00 | -30.00 | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 581.00 | 32 064.00 | | 30 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 050.00 | 116 743.00 | | 125 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517.00 | 327.00 | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 149.00 | 149 135.00 | | 156 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 466.00 | 149 105.00 | | 156 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 149.00 | 149 135.00 | | 156 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 324.00 | | 4 658.00 | 44 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 624.00 | | 4 658.00 | 43 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 935.00 | 10 751.00 | | 11 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | 233.00 | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 588.00 | 10 517.00 | | 11 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 050.00 | 125 050.00 | | 125 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
VB T. V. A. | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
VI Groupe et associés | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 872.00 | 15 572.00 | 300.00 | 15 872.00 |
VW T.V.A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 150.00 | 156 150.00 | | 156 150.00 |