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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 496.00 | 5 004.00 | 70 493.00 | 75 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 845.00 | 5 352.00 | 70 493.00 | 75 845.00 |
060 Stock marchandises | 81 420.00 | | 81 420.00 | 81 420.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
072 Créances – Autres | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
084 Disponibilités | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 029.00 | | 109 029.00 | 109 029.00 |
110 Total général Actif | 184 874.00 | 5 352.00 | 179 522.00 | 184 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 479.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 275.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 986.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 55 825.00 | | | 55 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 275.00 | | | 64 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 573.00 | | | 38 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |