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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 559.00 | 28 557.00 | 9 002.00 | 37 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 369.00 | 7 938.00 | 1 431.00 | 9 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 46 929.00 | 36 495.00 | 10 434.00 | 46 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 236.00 | 6 897.00 | 229 339.00 | 236 236.00 |
BZ Autres créances | 22 386.00 | | 22 386.00 | 22 386.00 |
CF Disponibilités | 29 089.00 | | 29 089.00 | 29 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 351.00 | 6 897.00 | 281 454.00 | 288 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 280.00 | 43 392.00 | 291 888.00 | 335 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 884.00 | 21 281.00 | | -67 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 187.00 | -89 165.00 | | 4 187.00 |
DL TOTAL (I) | -57 497.00 | -61 684.00 | | -57 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 303.00 | 188 541.00 | | 172 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 448.00 | 216 336.00 | | 132 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 634.00 | 55 635.00 | | 44 634.00 |
EA Autres dettes | | 53 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 385.00 | 513 954.00 | | 349 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 888.00 | 452 270.00 | | 291 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 185 157.00 | |
FG Production vendue services | | | 138 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 323 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 873.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 781.00 | 173.00 | | 71 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 781.00 | -60.00 | | -71 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 762.00 | 845 267.00 | | 323 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 575.00 | 934 432.00 | | 319 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 187.00 | -89 165.00 | | 4 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 520.00 | 6 975.00 | | 29 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 520.00 | 6 975.00 | | 29 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59.00 | 6 897.00 | 59.00 | 59.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59.00 | 6 897.00 | 59.00 | 59.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 448.00 | 132 448.00 | | 132 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 634.00 | 44 634.00 | | 44 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 302.00 | 42 302.00 | 130 000.00 | 172 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 263.00 | 259 263.00 | | 259 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 263.00 | 259 263.00 | | 259 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 385.00 | 219 385.00 | 130 000.00 | 349 385.00 |