| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 058.00 | 8 517.00 | 5 541.00 | 14 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 003.00 | 51 706.00 | 46 297.00 | 98 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 061.00 | 60 223.00 | 66 838.00 | 127 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 802.00 | | 146 802.00 | 146 802.00 |
BZ Autres créances | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
CF Disponibilités | 346 386.00 | | 346 386.00 | 346 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 068.00 | | 518 068.00 | 518 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 129.00 | 60 223.00 | 584 906.00 | 645 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 218.00 | 299 221.00 | | 163 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 441.00 | 163 998.00 | | 137 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
DL TOTAL (I) | 318 151.00 | 474 218.00 | | 318 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 854.00 | 20 810.00 | | 29 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 104.00 | 16 624.00 | | 99 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 108.00 | 64 340.00 | | 73 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 689.00 | 31 787.00 | | 64 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 755.00 | 133 561.00 | | 266 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 906.00 | 607 779.00 | | 584 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 721.00 | 20 857.00 | 5 356.00 | 44 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 721.00 | 20 857.00 | 5 356.00 | 44 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 108.00 | 73 108.00 | | 73 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 689.00 | 64 689.00 | | 64 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 104.00 | 99 104.00 | | 99 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 854.00 | 15 842.00 | 14 012.00 | 29 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 427.00 | 167 427.00 | | 167 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 427.00 | 167 427.00 | | 167 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 755.00 | 252 743.00 | 14 012.00 | 266 755.00 |