| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 254.00 | 25 482.00 | 5 772.00 | 31 254.00 |
040 Immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 533.00 | 25 482.00 | 6 051.00 | 31 533.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
072 Créances – Autres | 146 609.00 | | 146 609.00 | 146 609.00 |
084 Disponibilités | 82 544.00 | | 82 544.00 | 82 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 126.00 | | 247 126.00 | 247 126.00 |
110 Total général Actif | 278 659.00 | 25 482.00 | 253 176.00 | 278 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 173 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 855.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 141.00 | | | 38 141.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 144.00 | | | 34 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 285.00 | | | 72 285.00 |
242 Autres charges externes. | 27 010.00 | | | 27 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
252 Charges sociales | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 856.00 | | | 34 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 428.00 | | | 37 428.00 |
294 Charges financières | 224.00 | | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 691.00 | | | 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 737.00 | | | 36 737.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 130.00 | | | 3 130.00 |