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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 051.00 | 43 100.00 | 18 951.00 | 62 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 511.00 | 56 109.00 | 22 401.00 | 78 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 436.00 | 82 989.00 | 674 447.00 | 757 436.00 |
BZ Autres créances | 214 822.00 | | 214 822.00 | 214 822.00 |
CF Disponibilités | 352 967.00 | | 352 967.00 | 352 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 113.00 | 82 989.00 | 1 250 124.00 | 1 333 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 625.00 | 139 099.00 | 1 272 526.00 | 1 411 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 402 559.00 | | | 402 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 978.00 | | | 42 978.00 |
DL TOTAL (I) | 456 538.00 | | | 456 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 650.00 | | | 789 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 987.00 | | | 815 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 526.00 | | | 1 272 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 987.00 | | | 815 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 044.00 | | | 114 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 533.00 | 78 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 533.00 | 62 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 585.00 | | | 97 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 571.00 | 14 393.00 | 33 855.00 | 75 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 930.00 | 79.00 | | 12 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 641.00 | 14 314.00 | 33 855.00 | 62 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 771.00 | 43 217.00 | | 39 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 771.00 | 43 217.00 | | 39 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 771.00 | 43 217.00 | | 39 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 650.00 | 789 650.00 | | 789 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980 060.00 | 980 060.00 | | 980 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 510.00 | 980 060.00 | 3 450.00 | 983 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 987.00 | 815 987.00 | | 815 987.00 |