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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 307 335 041.00 | 143 568 000.00 | 163 767 041.00 | 307 335 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 516.00 | | 440 516.00 | 440 516.00 |
BZ Autres créances | 23 030 637.00 | | 23 030 637.00 | 23 030 637.00 |
CF Disponibilités | 34 820.00 | | 34 820.00 | 34 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 515 026.00 | | 23 515 026.00 | 23 515 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 850 067.00 | 143 568 000.00 | 187 282 067.00 | 330 850 067.00 |
CU Autres participations | 307 335 041.00 | 143 568 000.00 | 163 767 041.00 | 307 335 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 040 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 178 931.00 | 214 178 931.00 | | 214 178 931.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 387 175.00 | 387 175.00 | | 387 175.00 |
DH Report à nouveau | -166 671 804.00 | -205 242 854.00 | | -166 671 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 590 222.00 | 38 571 050.00 | | 22 590 222.00 |
DL TOTAL (I) | 74 524 524.00 | 51 894 302.00 | | 74 524 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 272.00 | 87 560.00 | | 103 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 272.00 | 87 560.00 | | 103 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 226 211.00 | 30 485 853.00 | | 89 226 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 588.00 | 781 330.00 | | 851 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 432.00 | 307 690.00 | | 515 432.00 |
EA Autres dettes | 22 061 041.00 | 609 322.00 | | 22 061 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 654 271.00 | 32 184 195.00 | | 112 654 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 282 067.00 | 84 166 057.00 | | 187 282 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 199.00 | | 607 199.00 | 607 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 199.00 | | 607 199.00 | 607 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 712.00 | |
GE Autres charges | | | 45 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -943 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 229.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 584 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 590 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 776 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 833 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331 402.00 | 131 195.00 | | 331 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 402.00 | 131 195.00 | | 331 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331 402.00 | -131 195.00 | | -331 402.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 226.00 | -5 128.00 | | 3 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 091 525.00 | -331 129.00 | | -1 091 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 202 787.00 | 40 374 356.00 | | 25 202 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 612 566.00 | 1 803 306.00 | | 2 612 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 590 222.00 | 38 571 050.00 | | 22 590 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 288 374.00 | | 70 046 667.00 | 237 288 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 335 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 335 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 288 374.00 | | 70 046 667.00 | 237 288 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 560.00 | 15 712.00 | | 87 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 152 000.00 | | 24 584 000.00 | 168 152 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 239 560.00 | 15 712.00 | 24 584 000.00 | 168 239 560.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 712.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 24 584 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 588.00 | 851 588.00 | | 851 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 437.00 | 293 437.00 | | 293 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 849.00 | 142 849.00 | | 142 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 070.00 | 126 070.00 | | 126 070.00 |
UX Autres créances clients | 440 516.00 | 440 516.00 | | 440 516.00 |
VB T. V. A. | 93 026.00 | 93 026.00 | | 93 026.00 |
VC Groupe et associés | 21 324 830.00 | 21 324 830.00 | | 21 324 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 226 211.00 | 1 159 544.00 | 88 066 667.00 | 89 226 211.00 |
VI Groupe et associés | 21 934 970.00 | 21 934 970.00 | | 21 934 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 066 667.00 | | | 70 066 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 099.00 | 243 099.00 | | 243 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369 683.00 | 1 369 683.00 | | 1 369 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 480 206.00 | 23 480 206.00 | | 23 480 206.00 |
VW T.V.A. | 73 419.00 | 73 419.00 | | 73 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 654 271.00 | 24 587 604.00 | 88 066 667.00 | 112 654 271.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |