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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 465.00 | 3 065.00 | 399.00 | 3 465.00 |
040 Immobilisations financières | 65 107.00 | | 65 107.00 | 65 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 572.00 | 3 065.00 | 65 506.00 | 68 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 54 511.00 | | 54 511.00 | 54 511.00 |
084 Disponibilités | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 021.00 | | 59 021.00 | 59 021.00 |
110 Total général Actif | 127 592.00 | 3 065.00 | 124 527.00 | 127 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 050.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 850.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 50 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | 6 465.00 | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 000.00 | 6 465.00 | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 30 586.00 | 24 223.00 | | 30 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 90.00 | | |
252 Charges sociales | | 8.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 641.00 | 907.00 | | 641.00 |
262 Autres charges | 1 341.00 | 76.00 | | 1 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 568.00 | 25 303.00 | | 32 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 568.00 | -18 838.00 | | -29 568.00 |
280 Produits financiers | 975.00 | 600.00 | | 975.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 850.00 | 12 235.00 | | 5 850.00 |
294 Charges financières | | 15.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 7 119.00 | 50.00 | | 7 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 862.00 | -6 069.00 | | -29 862.00 |