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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 679.00 | | 1 413 679.00 | 1 413 679.00 |
BZ Autres créances | 24 005.00 | | 24 005.00 | 24 005.00 |
CF Disponibilités | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 241.00 | | 24 241.00 | 24 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 920.00 | | 1 437 920.00 | 1 437 920.00 |
CU Autres participations | 1 413 679.00 | | 1 413 679.00 | 1 413 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 313 579.00 | 186 368.00 | | 313 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 063.00 | 127 211.00 | | 127 063.00 |
DK Provisions réglementées | 19 878.00 | 13 258.00 | | 19 878.00 |
DL TOTAL (I) | 461 619.00 | 327 937.00 | | 461 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 819.00 | 980 928.00 | | 871 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 568.00 | 104 339.00 | | 90 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 314.00 | 1 828.00 | | 13 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 302.00 | 1 087 695.00 | | 976 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 920.00 | 1 415 632.00 | | 1 437 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 392.00 | 216 449.00 | | 215 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 620.00 | -6 620.00 | | -6 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 069.00 | -6 489.00 | | -6 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 350.00 | 145 350.00 | | 145 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 288.00 | 18 139.00 | | 18 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 063.00 | 127 211.00 | | 127 063.00 |