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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 2 110.00 | 7 890.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 710.00 | 19 770.00 | 12 940.00 | 32 710.00 |
040 Immobilisations financières | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 510.00 | 21 880.00 | 42 630.00 | 64 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 286 032.00 | | 286 032.00 | 286 032.00 |
072 Créances – Autres | 156 646.00 | | 156 646.00 | 156 646.00 |
084 Disponibilités | 78 950.00 | | 78 950.00 | 78 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 521 627.00 | | 521 627.00 | 521 627.00 |
110 Total général Actif | 586 137.00 | 21 880.00 | 564 257.00 | 586 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 406 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 477 889.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 492 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 380 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 479.00 | 1 701 322.00 | | 47 479.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 360.00 | 60 000.00 | | 218 360.00 |
222 Production stockée | -26 202.00 | -1 110 807.00 | | -26 202.00 |
230 Autres produits | 2 260.00 | 427.00 | | 2 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 896.00 | 650 942.00 | | 241 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 655.00 | 543 717.00 | | 70 655.00 |
242 Autres charges externes. | 51 409.00 | 54 781.00 | | 51 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 542.00 | 1 626.00 | | 2 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 464.00 | 19 116.00 | | 48 464.00 |
252 Charges sociales | 20 451.00 | 7 902.00 | | 20 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 202.00 | 6 262.00 | | 9 202.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 5.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 750.00 | 633 409.00 | | 202 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 146.00 | 17 533.00 | | 39 146.00 |
280 Produits financiers | 1 456.00 | 86.00 | | 1 456.00 |
290 Produits exceptionnels | 851.00 | | | 851.00 |
294 Charges financières | | 5 813.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 566.00 | 535.00 | | 1 566.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 495.00 | 998.00 | | 6 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 392.00 | 10 273.00 | | 33 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 610.00 | | | 54 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 677.00 | | | 98 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 616.00 | | | 20 616.00 |