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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 972.00 | 21 853.00 | 13 119.00 | 34 972.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 092.00 | 21 853.00 | 15 239.00 | 37 092.00 |
060 Stock marchandises | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
072 Créances – Autres | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
084 Disponibilités | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 960.00 | | 34 960.00 | 34 960.00 |
110 Total général Actif | 72 053.00 | 21 853.00 | 50 199.00 | 72 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 786.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 250.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 101.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 738.00 | | | 7 738.00 |