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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 403.00 | 18 607.00 | 9 797.00 | 28 403.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 253.00 | 18 607.00 | 10 647.00 | 29 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
060 Stock marchandises | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
072 Créances – Autres | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
084 Disponibilités | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
110 Total général Actif | 46 960.00 | 18 607.00 | 28 353.00 | 46 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 834.00 | 127 504.00 | | 112 834.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 287.00 | 1 205.00 | | 287.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | 1 667.00 | | 833.00 |
230 Autres produits | 588.00 | 1.00 | | 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 543.00 | 130 377.00 | | 114 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 616.00 | 69 616.00 | | 58 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -324.00 | -1 482.00 | | -324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 066.00 | 2 137.00 | | 2 066.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 278.00 | 157.00 | | 278.00 |
242 Autres charges externes. | 33 146.00 | 37 080.00 | | 33 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 394.00 | 1 844.00 | | 2 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 504.00 | 12 315.00 | | 12 504.00 |
252 Charges sociales | 1 829.00 | 3 033.00 | | 1 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 278.00 | 5 086.00 | | 5 278.00 |
262 Autres charges | 178.00 | 209.00 | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 965.00 | 129 995.00 | | 115 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 422.00 | 382.00 | | -1 422.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
294 Charges financières | 691.00 | 1 634.00 | | 691.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 259.00 | -724.00 | | 1 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 462.00 | | | 28 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 792.00 | | | 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |