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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 776.00 | -1 776.00 | | 1 776.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142.00 | -142.00 | | 142.00 |
AP Constructions | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 115.00 | -37 572.00 | 23 543.00 | 61 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 086.00 | -39 490.00 | 25 596.00 | 65 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
BZ Autres créances | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CF Disponibilités | 25 881.00 | | 25 881.00 | 25 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 539.00 | | 67 539.00 | 67 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 624.00 | -39 490.00 | 93 134.00 | 132 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 23 158.00 | 16 710.00 | | 23 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 287.00 | 6 448.00 | | -3 287.00 |
DL TOTAL (I) | 28 671.00 | 31 958.00 | | 28 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 717.00 | 6 095.00 | | 31 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 616.00 | 11 607.00 | | 21 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 129.00 | 13 744.00 | | 11 129.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 6 929.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 463.00 | 38 375.00 | | 64 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 134.00 | 70 333.00 | | 93 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 544.00 | | 193 544.00 | 193 544.00 |
FG Production vendue services | 68 628.00 | | 68 628.00 | 68 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 172.00 | | 262 172.00 | 262 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 224.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 050.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 964.00 | 267 767.00 | | 269 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 251.00 | 261 319.00 | | 273 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 287.00 | 6 448.00 | | -3 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 117.00 | | 13 988.00 | 51 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142.00 | | | 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 850.00 | | 13 988.00 | 47 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 285.00 | 8 224.00 | | 31 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 707.00 | 69.00 | | 1 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142.00 | | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 436.00 | 8 154.00 | | 29 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
UX Autres créances clients | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 688.00 | 11 366.00 | 20 322.00 | 31 688.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 040.00 | 20 691.00 | 1 349.00 | 22 040.00 |
VW T.V.A. | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 463.00 | 44 141.00 | 20 322.00 | 64 463.00 |