| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 226.00 | 43 525.00 | 44 702.00 | 88 226.00 |
040 Immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 741.00 | 43 525.00 | 47 217.00 | 90 741.00 |
060 Stock marchandises | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
084 Disponibilités | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
110 Total général Actif | 104 955.00 | 43 525.00 | 61 430.00 | 104 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 560.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 891.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 146.00 | 11 770.00 | | 8 146.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 404.00 | 97 825.00 | | 99 404.00 |
230 Autres produits | 3 663.00 | 39.00 | | 3 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 213.00 | 109 634.00 | | 111 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 569.00 | 6 907.00 | | 1 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -879.00 | -1 325.00 | | -879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 061.00 | 3 527.00 | | 3 061.00 |
242 Autres charges externes. | 42 007.00 | 52 825.00 | | 42 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 527.00 | | | 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 353.00 | 2 657.00 | | 2 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 827.00 | 31 425.00 | | 28 827.00 |
252 Charges sociales | 9 275.00 | 8 780.00 | | 9 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 393.00 | 14 071.00 | | 15 393.00 |
262 Autres charges | 284.00 | 436.00 | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 890.00 | 119 302.00 | | 101 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 323.00 | -9 668.00 | | 9 323.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 68.00 | | | 68.00 |
294 Charges financières | 1 033.00 | 790.00 | | 1 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147.00 | | | 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 275.00 | | | 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 943.00 | -10 458.00 | | 7 943.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 405.00 | | | 405.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 616.00 | | | 85 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 543.00 | | | 5 543.00 |