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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 000.00 | 14 292.00 | 3 708.00 | 18 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 951.00 | 10 268.00 | 17 683.00 | 27 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 410.00 | 231 364.00 | 129 046.00 | 360 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 880.00 | 169 111.00 | 643 769.00 | 812 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 183.00 | | 53 183.00 | 53 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 624.00 | 432 909.00 | 867 715.00 | 1 300 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
BT Marchandises | 24 636.00 | | 24 636.00 | 24 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 369.00 | | 325 369.00 | 325 369.00 |
BZ Autres créances | 87 630.00 | | 87 630.00 | 87 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
CF Disponibilités | 235 335.00 | | 235 335.00 | 235 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 113.00 | | 930 113.00 | 930 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 737.00 | 432 909.00 | 1 797 828.00 | 2 230 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 183.00 | | | 53 183.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 100.00 | 7 874.00 | 17 226.00 | 25 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 388 518.00 | 251 187.00 | | 388 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 345.00 | 137 331.00 | | 196 345.00 |
DL TOTAL (I) | 612 363.00 | 416 018.00 | | 612 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 842.00 | 148 919.00 | | 761 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 325.00 | 12 310.00 | | 6 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 097.00 | 138 917.00 | | 227 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 592.00 | 155 605.00 | | 174 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 489.00 | 13 504.00 | | 12 489.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | 4 556.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 465.00 | 473 811.00 | | 1 185 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 828.00 | 889 828.00 | | 1 797 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 684.00 | 419 591.00 | | 936 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 400.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
FD Production vendue biens | 95 660.00 | | 95 660.00 | 95 660.00 |
FG Production vendue services | 2 541 593.00 | | 2 541 593.00 | 2 541 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 641 858.00 | | 2 641 858.00 | 2 641 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 752 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 699.00 | |
GE Autres charges | | | 11 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 195.00 | 150 077.00 | | 81 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 035.00 | 10 544.00 | | 25 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 035.00 | 10 544.00 | | 25 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 986.00 | -10 544.00 | | -24 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 400.00 | 42 543.00 | | 66 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 768.00 | 2 391 094.00 | | 2 752 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 423.00 | 2 253 763.00 | | 2 556 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 345.00 | 137 331.00 | | 196 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 153.00 | 93 241.00 | | 73 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 879.00 | | 553 949.00 | 769 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 204.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 204.00 | 56 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 204.00 | 1 300 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 173 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 951.00 | | | 27 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 341.00 | | 553 949.00 | 619 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 487.00 | | | 79 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 210.00 | 179 699.00 | | 253 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 291.00 | 9 875.00 | | 12 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 679.00 | 5 589.00 | | 4 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 240.00 | 164 235.00 | | 236 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 097.00 | 227 097.00 | | 227 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 154.00 | 76 154.00 | | 76 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 710.00 | 49 710.00 | | 49 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 183.00 | 53 183.00 | | 53 183.00 |
UX Autres créances clients | 325 369.00 | 325 369.00 | | 325 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
VC Groupe et associés | 52 252.00 | 52 252.00 | | 52 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 842.00 | 113 061.00 | 237 943.00 | 361 842.00 |
VI Groupe et associés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 688 400.00 | | | 688 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 077.00 | | | 51 077.00 |
VP Divers | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 082.00 | 476 082.00 | | 476 082.00 |
VW T.V.A. | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 465.00 | 936 684.00 | 237 943.00 | 1 185 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 902.00 | 66 041.00 | | 72 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 252.00 | 62 830.00 | | 50 252.00 |
ST Autres comptes | 352 360.00 | 363 226.00 | | 352 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 431 189.00 | 462 967.00 | | 431 189.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 489 940.00 | 465 260.00 | | 489 940.00 |
YT Sous‐traitance | 141.00 | 83.00 | | 141.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 259 468.00 | 2 221.00 | | 259 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 810.00 | 29 451.00 | | 29 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 712.00 | 95 492.00 | | 102 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520 190.00 | 434 290.00 | | 520 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 141.00 | 186 612.00 | | 92 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 093 409.00 | 891 326.00 | | 1 093 409.00 |