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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 030.00 | | 44 030.00 | 44 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 952.00 | 22 522.00 | 15 431.00 | 37 952.00 |
040 Immobilisations financières | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 847.00 | 22 522.00 | 62 326.00 | 84 847.00 |
060 Stock marchandises | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
072 Créances – Autres | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
084 Disponibilités | 29 348.00 | | 29 348.00 | 29 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 535.00 | | 47 535.00 | 47 535.00 |
110 Total général Actif | 132 382.00 | 22 522.00 | 109 861.00 | 132 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 823.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 408.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 271 358.00 | | | 271 358.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 755.00 | | | 272 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 497.00 | | | 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 604.00 | | | 80 604.00 |
242 Autres charges externes. | 73 923.00 | | | 73 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 584.00 | | | 68 584.00 |
252 Charges sociales | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
262 Autres charges | 311.00 | | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 880.00 | | | 259 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
290 Produits exceptionnels | 536.00 | | | 536.00 |
294 Charges financières | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 193.00 | | | 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 525.00 | | | 83 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 408.00 | | | 408.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 408.00 | | | 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |