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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 69.00 | 2 431.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 118.00 | 27 642.00 | 164 476.00 | 192 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 269.00 | 39 538.00 | 756 731.00 | 796 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 887.00 | 67 249.00 | 1 396 638.00 | 1 463 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
BZ Autres créances | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CF Disponibilités | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 928.00 | | 29 928.00 | 29 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 815.00 | 67 249.00 | 1 426 566.00 | 1 493 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 419.00 | | | -51 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 437.00 | | | -58 437.00 |
DL TOTAL (I) | -97 856.00 | | | -97 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 712.00 | | | 687 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 418.00 | | | 60 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
EA Autres dettes | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 422.00 | | | 1 524 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 566.00 | | | 1 426 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 422.00 | | | 1 524 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 074.00 | | 915 887.00 | 959 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 074.00 | 1 463 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411 074.00 | 988 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 074.00 | | 913 387.00 | 486 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 071.00 | 56 178.00 | | 11 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 69.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 071.00 | 56 109.00 | | 11 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 418.00 | 60 418.00 | | 60 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 712.00 | 687 712.00 | | 687 712.00 |
VI Groupe et associés | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 495.00 | 4 495.00 | 48 000.00 | 52 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 541.00 | 1 519 541.00 | | 1 519 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | | | 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 934.00 | | | 42 934.00 |
ST Autres comptes | 48 074.00 | | | 48 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 652.00 | | | 74 652.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 400.00 | | | 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 991.00 | | | 166 991.00 |