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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 139.00 | 4 886.00 | 1 252.00 | 6 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 047.00 | 9 321.00 | 12 726.00 | 22 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 186.00 | 16 407.00 | 96 778.00 | 113 186.00 |
BT Marchandises | 805 272.00 | | 805 272.00 | 805 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 680.00 | | 473 680.00 | 473 680.00 |
BZ Autres créances | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
CF Disponibilités | 94 426.00 | | 94 426.00 | 94 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 135.00 | | 1 384 135.00 | 1 384 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 321.00 | 16 407.00 | 1 480 913.00 | 1 497 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 79 911.00 | 72 540.00 | | 79 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 637.00 | 7 371.00 | | 24 637.00 |
DL TOTAL (I) | 106 748.00 | 82 111.00 | | 106 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 787.00 | 47 027.00 | | 151 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 348.00 | 364 596.00 | | 306 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 089.00 | 221 214.00 | | 459 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 110.00 | 42 835.00 | | 49 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 261 992.00 | | |
EA Autres dettes | 397 713.00 | | | 397 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 046.00 | 937 663.00 | | 1 364 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 913.00 | 1 019 774.00 | | 1 480 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 669.00 | 906 138.00 | | 1 243 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 130.00 | 4 642.00 | 14 365.00 | 26 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 930.00 | 4 642.00 | 14 365.00 | 23 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 119.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 119.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 089.00 | 459 089.00 | | 459 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 110.00 | 49 110.00 | | 49 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 712.00 | 397 712.00 | | 397 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 473 680.00 | 473 680.00 | | 473 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 787.00 | 31 410.00 | 112 220.00 | 151 787.00 |
VI Groupe et associés | 306 348.00 | 306 348.00 | | 306 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 237.00 | 484 437.00 | 2 800.00 | 487 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 046.00 | 1 243 669.00 | 112 220.00 | 1 364 046.00 |