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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 886.00 | 11 445.00 | 22 441.00 | 33 886.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 386.00 | 11 445.00 | 181 941.00 | 193 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
084 Disponibilités | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 563.00 | | 20 563.00 | 20 563.00 |
110 Total général Actif | 213 949.00 | 11 445.00 | 202 504.00 | 213 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 621.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 822.00 | 320 621.00 | | 276 822.00 |
224 Production immobilisée | | 3 710.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 589.00 | 5 341.00 | | 4 589.00 |
230 Autres produits | 3 338.00 | 15.00 | | 3 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 749.00 | 329 687.00 | | 284 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 954.00 | 102 566.00 | | 97 954.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 227.00 | 1 121.00 | | -1 227.00 |
242 Autres charges externes. | 53 468.00 | 61 973.00 | | 53 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 200.00 | | | 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 498.00 | 2 009.00 | | 1 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 944.00 | 116 365.00 | | 104 944.00 |
252 Charges sociales | 10 608.00 | 13 802.00 | | 10 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 408.00 | 3 938.00 | | 4 408.00 |
262 Autres charges | 642.00 | 612.00 | | 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 296.00 | 302 385.00 | | 272 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 453.00 | 27 302.00 | | 12 453.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
294 Charges financières | 4 969.00 | 5 527.00 | | 4 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | 1 176.00 | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -865.00 | 1 764.00 | | -865.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 974.00 | 18 845.00 | | 7 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 765.00 | | | 179 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 717.00 | | | 39 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |