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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
040 Immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
060 Stock marchandises | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
084 Disponibilités | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 772.00 | | 23 772.00 | 23 772.00 |
110 Total général Actif | 41 924.00 | | 41 924.00 | 41 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 183.00 | | | 45 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 179.00 | | | -8 179.00 |
242 Autres charges externes. | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 493.00 | | | 28 493.00 |
252 Charges sociales | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 172.00 | | | 63 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 988.00 | | | -17 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 988.00 | | | -17 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 152.00 | | | 18 152.00 |