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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 952.00 | -2 632.00 | 3 320.00 | 5 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 977.00 | -2 632.00 | 16 345.00 | 18 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BZ Autres créances | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CF Disponibilités | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 199.00 | -2 632.00 | 39 567.00 | 42 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 704.00 | -16 696.00 | | -9 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 467.00 | 6 992.00 | | -4 467.00 |
DL TOTAL (I) | -12 672.00 | -8 204.00 | | -12 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 7 756.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 337.00 | 22 437.00 | | 5 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 491.00 | 9 148.00 | | 2 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 477.00 | 20 590.00 | | 26 477.00 |
EA Autres dettes | 17 301.00 | 41 134.00 | | 17 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 790.00 | 101 064.00 | | 51 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 118.00 | 92 860.00 | | 39 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 206 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 283.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 284.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 965.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 443.00 | 27 249.00 | | 1 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 269.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 786.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 443.00 | 23 463.00 | | 1 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 109.00 | 311 742.00 | | 209 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 576.00 | 304 750.00 | | 213 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 467.00 | 6 992.00 | | -4 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 408.00 | 1 209.00 | | 22 408.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 842.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 082.00 | | 2 145.00 | 17 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 3 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 18 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 807.00 | | 2 145.00 | 3 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349.00 | 1 283.00 | | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349.00 | 1 283.00 | | 1 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 337.00 | 1 016.00 | 321.00 | 1 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
UX Autres créances clients | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VB T. V. A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 994.00 | 1 862.00 | 1 862.00 | 3 994.00 |
VI Groupe et associés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 505.00 | 16 471.00 | 2 034.00 | 18 505.00 |
VW T.V.A. | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 000.00 | 49 547.00 | 2 183.00 | 52 000.00 |