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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
AH Fonds commercial | 65 350.00 | | 65 350.00 | 65 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 345.00 | 31 259.00 | 15 086.00 | 46 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 984.00 | 27 143.00 | 25 841.00 | 52 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 071.00 | 58 594.00 | 108 477.00 | 167 071.00 |
BT Marchandises | 20 918.00 | | 20 918.00 | 20 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 660.00 | | 31 660.00 | 31 660.00 |
BZ Autres créances | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CF Disponibilités | 129 149.00 | | 129 149.00 | 129 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 817.00 | | 188 817.00 | 188 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 888.00 | 58 594.00 | 297 294.00 | 355 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 141 778.00 | 102 273.00 | | 141 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 220.00 | 39 505.00 | | 42 220.00 |
DL TOTAL (I) | 185 648.00 | 143 428.00 | | 185 648.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 498.00 | 72 571.00 | | 65 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 176.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 383.00 | 30 394.00 | | 24 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 992.00 | 20 620.00 | | 20 992.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | 367.00 | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 646.00 | 124 128.00 | | 111 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 294.00 | 267 556.00 | | 297 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 646.00 | 124 128.00 | | 111 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 246.00 | | 427 246.00 | 427 246.00 |
FG Production vendue services | 207 435.00 | | 207 435.00 | 207 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 681.00 | | 634 681.00 | 634 681.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 098.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 202.00 | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 1 052.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | 4 243.00 | | 1 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 616.00 | 418.00 | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 191.00 | 4 661.00 | | 2 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 791.00 | -3 609.00 | | -1 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 450.00 | -4 606.00 | | -4 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 037.00 | 559 082.00 | | 636 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 817.00 | 519 577.00 | | 593 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 220.00 | 39 505.00 | | 42 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 896.00 | | 27 725.00 | 142 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 550.00 | 167 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 550.00 | 99 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 542.00 | | | 65 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 355.00 | | 25 525.00 | 77 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 430.00 | 17 714.00 | 3 550.00 | 44 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 238.00 | 17 714.00 | 3 550.00 | 44 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 31 660.00 | 31 660.00 | | 31 660.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 498.00 | 65 498.00 | | 65 498.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
VW T.V.A. | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 646.00 | 111 646.00 | | 111 646.00 |