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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 558.00 | 78 847.00 | 109 711.00 | 188 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 730.00 | 78 847.00 | 735 882.00 | 814 730.00 |
BT Marchandises | 84 550.00 | | 84 550.00 | 84 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 664.00 | | 41 664.00 | 41 664.00 |
BZ Autres créances | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 808.00 | 1 290.00 | 170 518.00 | 171 808.00 |
CF Disponibilités | 144 177.00 | | 144 177.00 | 144 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 905.00 | 1 290.00 | 451 615.00 | 452 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 635.00 | 80 137.00 | 1 187 497.00 | 1 267 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 459 800.00 | 334 700.00 | | 459 800.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 389.00 | 125 180.00 | | 131 389.00 |
DL TOTAL (I) | 701 268.00 | 569 880.00 | | 701 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 862.00 | 181 867.00 | | 146 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 259.00 | 210 630.00 | | 145 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 619.00 | 97 916.00 | | 170 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 489.00 | 50 129.00 | | 23 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 229.00 | 540 542.00 | | 486 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 497.00 | 1 110 422.00 | | 1 187 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 826.00 | 393 734.00 | | 229 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 599.00 | | 96 298.00 | 724 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 167.00 | 814 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 167.00 | 188 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 427.00 | | 96 298.00 | 98 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 630.00 | 23 708.00 | 4 491.00 | 59 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 630.00 | 23 708.00 | 4 491.00 | 59 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 290.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 290.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 619.00 | 170 619.00 | | 170 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 41 664.00 | 41 664.00 | | 41 664.00 |
VB T. V. A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 862.00 | 35 718.00 | 111 144.00 | 146 862.00 |
VI Groupe et associés | 145 259.00 | | 145 259.00 | 145 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 691.00 | 52 691.00 | | 52 691.00 |
VW T.V.A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 229.00 | 229 826.00 | 256 403.00 | 486 229.00 |