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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 535.00 | 22 909.00 | 6 626.00 | 29 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 988.00 | 46 304.00 | 15 684.00 | 61 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 151.00 | 69 213.00 | 23 938.00 | 93 151.00 |
BP En cours de production de services | 65 365.00 | | 65 365.00 | 65 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 862.00 | | 185 862.00 | 185 862.00 |
BZ Autres créances | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CF Disponibilités | 142 515.00 | | 142 515.00 | 142 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 562.00 | | 26 562.00 | 26 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 464.00 | | 423 464.00 | 423 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 614.00 | 69 213.00 | 447 401.00 | 516 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 491.00 | 128 666.00 | | 144 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 689.00 | 15 825.00 | | 37 689.00 |
DL TOTAL (I) | 193 180.00 | 155 491.00 | | 193 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 028.00 | 5 992.00 | | 7 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 028.00 | 5 992.00 | | 7 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 017.00 | 22 569.00 | | 8 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 950.00 | 21 993.00 | | 40 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 174.00 | 16 722.00 | | 37 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 244.00 | 55 697.00 | | 130 244.00 |
EA Autres dettes | 30 808.00 | 21 478.00 | | 30 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 194.00 | 138 459.00 | | 247 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 401.00 | 299 942.00 | | 447 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 354.00 | 130 453.00 | | 246 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 446.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 146.00 | | 21 005.00 | 72 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 255.00 | | 5 280.00 | 24 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 469.00 | | 15 519.00 | 46 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 422.00 | | 206.00 | 1 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 715.00 | 12 499.00 | | 56 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 843.00 | 6 066.00 | | 16 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 872.00 | 6 432.00 | | 39 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 992.00 | 1 036.00 | | 5 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 992.00 | 1 036.00 | | 5 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 174.00 | 37 174.00 | | 37 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 602.00 | 45 602.00 | | 45 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UX Autres créances clients | 185 862.00 | 185 862.00 | | 185 862.00 |
VB T. V. A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 006.00 | 7 167.00 | 839.00 | 8 006.00 |
VI Groupe et associés | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 211.00 | 217 211.00 | | 217 211.00 |
VW T.V.A. | 51 068.00 | 51 068.00 | | 51 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 194.00 | 246 354.00 | 839.00 | 247 194.00 |