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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 647.00 | 2 929.00 | 718.00 | 3 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 272.00 | 5 554.00 | 718.00 | 6 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 330.00 | 12 320.00 | 9 010.00 | 21 330.00 |
BZ Autres créances | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CF Disponibilités | 63 095.00 | | 63 095.00 | 63 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 389.00 | 12 320.00 | 77 069.00 | 89 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 661.00 | 17 874.00 | 77 787.00 | 95 661.00 |
CU Autres participations | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 15.00 | | | 15.00 |
DH Report à nouveau | 58 080.00 | 58 080.00 | | 58 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 758.00 | 15.00 | | -27 758.00 |
DL TOTAL (I) | 34 737.00 | 62 495.00 | | 34 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 347.00 | 27 495.00 | | 3 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 703.00 | 48 632.00 | | 15 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 050.00 | 76 127.00 | | 43 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 787.00 | 138 622.00 | | 77 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 050.00 | 76 127.00 | | 19 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 413.00 | | 47 413.00 | 47 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 413.00 | | 47 413.00 | 47 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 420.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 429.00 | 9 118.00 | | 15 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 222.00 | | | 37 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 479.00 | 1 069.00 | | -1 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 635.00 | 101 081.00 | | 84 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 393.00 | 101 066.00 | | 112 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 758.00 | 15.00 | | -27 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 357.00 | | | 39 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 085.00 | 6 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 085.00 | 3 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 732.00 | | | 36 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 618.00 | 2 253.00 | 19 942.00 | 20 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 618.00 | 2 253.00 | 19 942.00 | 20 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 945.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 945.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 320.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
UX Autres créances clients | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
VW T.V.A. | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 050.00 | 19 050.00 | 24 000.00 | 43 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
ST Autres comptes | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 660.00 | | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 997.00 | | | 16 997.00 |