| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 696.00 | 229.00 | 1 925.00 |
AH Fonds commercial | 161 214.00 | | 161 214.00 | 161 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259.00 | 237.00 | 22.00 | 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 278.00 | 37 253.00 | 26 024.00 | 63 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 350.00 | 39 186.00 | 197 163.00 | 236 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BT Marchandises | 140 774.00 | 8 729.00 | 132 044.00 | 140 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
BZ Autres créances | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
CF Disponibilités | 60 253.00 | | 60 253.00 | 60 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 003.00 | 8 729.00 | 221 273.00 | 230 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 354.00 | 47 916.00 | 418 437.00 | 466 354.00 |
CU Autres participations | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 650.00 | 226 650.00 | | 226 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 917.00 | 26.00 | | 917.00 |
DG Autres réserves | 17 429.00 | 499.00 | | 17 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 954.00 | 17 821.00 | | 34 954.00 |
DL TOTAL (I) | 279 951.00 | 244 996.00 | | 279 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 163.00 | 31 063.00 | | 23 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 171.00 | 75 607.00 | | 90 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 641.00 | 21 801.00 | | 22 641.00 |
EA Autres dettes | 2 509.00 | 10 009.00 | | 2 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 486.00 | 138 482.00 | | 138 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 437.00 | 383 479.00 | | 418 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 376.00 | 115 350.00 | | 123 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 310.00 | | 667 310.00 | 667 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 310.00 | | 667 310.00 | 667 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 729.00 | |
GE Autres charges | | | 7 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 933.00 | 4 597.00 | | 4 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 933.00 | 4 597.00 | | 4 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 52.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 52.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 743.00 | 4 544.00 | | 4 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 466.00 | 4 526.00 | | 5 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 049.00 | 717 317.00 | | 702 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 094.00 | 699 496.00 | | 667 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 954.00 | 17 821.00 | | 34 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 126.00 | | 2 013.00 | 231 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 140.00 | | | 163 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 524.00 | | 2 013.00 | 61 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 558.00 | 10 629.00 | | 28 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463.00 | 233.00 | | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 095.00 | 10 396.00 | | 27 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 794.00 | 8 730.00 | 27 794.00 | 27 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 794.00 | 8 730.00 | 27 794.00 | 27 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 794.00 | 8 730.00 | 27 794.00 | 27 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 730.00 | 27 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 171.00 | 90 171.00 | | 90 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
UX Autres créances clients | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VB T. V. A. | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 132.00 | 8 022.00 | 15 109.00 | 23 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
VW T.V.A. | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 486.00 | 123 377.00 | 15 109.00 | 138 486.00 |