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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 439.00 | 2 561.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 318.00 | 63 422.00 | 4 895.00 | 68 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 729.00 | 209 699.00 | 55 030.00 | 264 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 047.00 | 280 560.00 | 165 487.00 | 446 047.00 |
BT Marchandises | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 917.00 | | 38 917.00 | 38 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
BZ Autres créances | 97 435.00 | | 97 435.00 | 97 435.00 |
CF Disponibilités | 50 801.00 | | 50 801.00 | 50 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 803.00 | | 201 803.00 | 201 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 850.00 | 280 560.00 | 367 290.00 | 647 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 46 057.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 773.00 | | | -16 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 623.00 | -62 830.00 | | 18 623.00 |
DL TOTAL (I) | 31 850.00 | 13 227.00 | | 31 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 161.00 | 61 814.00 | | 8 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 839.00 | 46 417.00 | | 63 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 032.00 | 231 846.00 | | 203 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 401.00 | 46 083.00 | | 52 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 007.00 | 5 922.00 | | 8 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 440.00 | 392 082.00 | | 335 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 290.00 | 405 309.00 | | 367 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 440.00 | 392 082.00 | | 335 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 339.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 155.00 | | 801 155.00 | 801 155.00 |
FD Production vendue biens | -2 085.00 | | -2 085.00 | -2 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 070.00 | | 799 070.00 | 799 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -15 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 739.00 | |
GE Autres charges | | | -47 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -15 832.00 | 4 333.00 | | -15 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -47 202.00 | 55 957.00 | | -47 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -305.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 809.00 | 889 120.00 | | 785 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 186.00 | 951 950.00 | | 767 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 623.00 | -62 830.00 | | 18 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 301.00 | | 9 745.00 | 436 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 301.00 | | 9 745.00 | 323 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 821.00 | 32 739.00 | | 247 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 431.00 | 1 008.00 | | 6 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 390.00 | 31 731.00 | | 241 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 032.00 | 203 032.00 | | 203 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 647.00 | 36 647.00 | | 36 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 62 544.00 | 62 544.00 | | 62 544.00 |
VC Groupe et associés | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VI Groupe et associés | 63 839.00 | 63 839.00 | | 63 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 965.00 | 107 965.00 | 3 000.00 | 110 965.00 |
VW T.V.A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 440.00 | 335 440.00 | | 335 440.00 |