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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AH Fonds commercial | 1 120 142.00 | | 1 120 142.00 | 1 120 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 202.00 | 123 344.00 | 99 858.00 | 223 202.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 989.00 | | 40 989.00 | 40 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 333.00 | 123 344.00 | 1 260 989.00 | 1 384 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 446.00 | 10 921.00 | 34 526.00 | 45 446.00 |
BZ Autres créances | 66 692.00 | | 66 692.00 | 66 692.00 |
CF Disponibilités | 100 253.00 | | 100 253.00 | 100 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 992.00 | 10 921.00 | 233 071.00 | 243 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 325.00 | 134 265.00 | 1 494 061.00 | 1 628 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -262 903.00 | -253 626.00 | | -262 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 296.00 | -9 277.00 | | -26 296.00 |
DL TOTAL (I) | 10 811.00 | 37 107.00 | | 10 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 373.00 | 10 373.00 | | 13 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 373.00 | 10 373.00 | | 13 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 184.00 | 1 208 878.00 | | 1 209 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 753.00 | 195 765.00 | | 200 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 380.00 | 18 785.00 | | 24 380.00 |
EA Autres dettes | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 877.00 | 1 458 988.00 | | 1 469 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 061.00 | 1 506 468.00 | | 1 494 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 314.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 704.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 314.00 | |
GE Autres charges | | | 10 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 585.00 | 46 584.00 | | 18 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 881.00 | 55 861.00 | | 44 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 296.00 | -9 277.00 | | -26 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 333.00 | | | 1 384 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 384 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 142.00 | | | 1 120 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 202.00 | | | 223 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 989.00 | | | 40 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 640.00 | 21 704.00 | | 101 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 640.00 | 21 704.00 | | 101 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 373.00 | 4 314.00 | 1 314.00 | 10 373.00 |
6T Sur comptes clients | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 294.00 | 4 314.00 | 1 314.00 | 21 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 314.00 | 1 314.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 753.00 | 200 753.00 | | 200 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 989.00 | | 40 989.00 | 40 989.00 |
UX Autres créances clients | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VB T. V. A. | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VC Groupe et associés | 48 643.00 | 48 643.00 | | 48 643.00 |
VI Groupe et associés | 1 209 184.00 | 1 209 184.00 | | 1 209 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 447.00 | 113 458.00 | 40 989.00 | 154 447.00 |
VW T.V.A. | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 877.00 | 1 469 877.00 | | 1 469 877.00 |