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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 550.00 | 550.00 | 60 000.00 | 60 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 057.00 | 27 536.00 | 55 521.00 | 83 057.00 |
040 Immobilisations financières | 23 266.00 | | 23 266.00 | 23 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 873.00 | 28 086.00 | 218 787.00 | 246 873.00 |
060 Stock marchandises | 63 941.00 | | 63 941.00 | 63 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 940.00 | | 30 940.00 | 30 940.00 |
072 Créances – Autres | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
084 Disponibilités | 23 612.00 | | 23 612.00 | 23 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 331.00 | | 119 331.00 | 119 331.00 |
110 Total général Actif | 366 204.00 | 28 086.00 | 338 118.00 | 366 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -100 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 195 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 988.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 377 409.00 | 538 346.00 | | 377 409.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 1 408.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 415.00 | 540 753.00 | | 377 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 694.00 | 234 555.00 | | 152 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 606.00 | 839.00 | | -4 606.00 |
242 Autres charges externes. | 207 279.00 | 182 909.00 | | 207 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 326.00 | 17 628.00 | | 9 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 551.00 | 86 829.00 | | 89 551.00 |
252 Charges sociales | 11 355.00 | 13 136.00 | | 11 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 632.00 | 9 055.00 | | 9 632.00 |
262 Autres charges | | 10 041.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 475 230.00 | 554 992.00 | | 475 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | -97 815.00 | -14 239.00 | | -97 815.00 |
294 Charges financières | 2 488.00 | 1 173.00 | | 2 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | -100 302.00 | -15 412.00 | | -100 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 884.00 | | | 151 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 988.00 | | | 94 988.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |