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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 73.00 | 407.00 | 480.00 |
AH Fonds commercial | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 352.00 | 1 702.00 | 651.00 | 2 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 679.00 | 37 151.00 | 31 528.00 | 68 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 401.00 | 38 925.00 | 74 476.00 | 113 401.00 |
BT Marchandises | 61 535.00 | | 61 535.00 | 61 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 922.00 | | 220 922.00 | 220 922.00 |
BZ Autres créances | 51 499.00 | | 51 499.00 | 51 499.00 |
CF Disponibilités | 45 748.00 | | 45 748.00 | 45 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 191.00 | | 382 191.00 | 382 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 592.00 | 38 925.00 | 456 667.00 | 495 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 42 397.00 | 42 397.00 | | 42 397.00 |
DH Report à nouveau | 106 076.00 | 48 925.00 | | 106 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 546.00 | 57 151.00 | | 29 546.00 |
DL TOTAL (I) | 182 419.00 | 152 873.00 | | 182 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678.00 | 13 167.00 | | 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 9 881.00 | | 98.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 159.00 | 88 745.00 | | 137 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 529.00 | 68 938.00 | | 93 529.00 |
EA Autres dettes | 38 753.00 | 45 227.00 | | 38 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 248.00 | 225 957.00 | | 274 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 667.00 | 378 830.00 | | 456 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 218.00 | 225 320.00 | | 270 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 91.00 | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 976.00 | | 4 738.00 | 111 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 313.00 | 113 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 313.00 | 71 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 910.00 | | 480.00 | 26 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 286.00 | | 4 058.00 | 70 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 780.00 | | 200.00 | 14 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 238.00 | 5 000.00 | 3 313.00 | 37 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 73.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 238.00 | 4 928.00 | 3 313.00 | 37 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 159.00 | 137 159.00 | | 137 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 853.00 | 56 853.00 | | 56 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 220 922.00 | 220 922.00 | | 220 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VP Divers | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 208.00 | 279 208.00 | | 279 208.00 |
VW T.V.A. | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 218.00 | 270 218.00 | | 270 218.00 |