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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 544 000.00 | | 544 000.00 | 544 000.00 |
AP Constructions | 311 224.00 | 150 851.00 | 160 374.00 | 311 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 690.00 | 59 776.00 | 22 914.00 | 82 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 175.00 | 95 533.00 | 107 642.00 | 203 175.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 829.00 | 306 160.00 | 849 670.00 | 1 155 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 86 167.00 | | 86 167.00 | 86 167.00 |
CF Disponibilités | 268 119.00 | | 268 119.00 | 268 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 694.00 | | 379 694.00 | 379 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 523.00 | 306 160.00 | 1 229 364.00 | 1 535 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 407 217.00 | 306 052.00 | | 407 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 754.00 | 176 165.00 | | 138 754.00 |
DL TOTAL (I) | 547 072.00 | 483 317.00 | | 547 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 338.00 | 479 718.00 | | 357 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 168.00 | 108 620.00 | | 14 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 832.00 | 72 210.00 | | 229 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 954.00 | 72 853.00 | | 80 954.00 |
EA Autres dettes | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 292.00 | 733 401.00 | | 682 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 364.00 | 1 216 719.00 | | 1 229 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 089.00 | | 15 276.00 | 1 125 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 000.00 | | | 544 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 739.00 | | 15 276.00 | 567 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 803.00 | 83 428.00 | 72.00 | 222 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 803.00 | 83 428.00 | 72.00 | 222 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 832.00 | 229 832.00 | | 229 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 954.00 | 80 954.00 | | 80 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 338.00 | 125 061.00 | 232 277.00 | 357 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 046.00 | 94 046.00 | | 94 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 786.00 | 94 046.00 | 14 740.00 | 108 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 292.00 | 450 015.00 | 232 277.00 | 682 292.00 |