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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 639.00 | 7 934.00 | 23 705.00 | 31 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 974.00 | 17 975.00 | 77 999.00 | 95 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 613.00 | 26 909.00 | 101 703.00 | 128 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 202.00 | | 103 202.00 | 103 202.00 |
BZ Autres créances | 147 150.00 | | 147 150.00 | 147 150.00 |
CF Disponibilités | 798 846.00 | | 798 846.00 | 798 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 579.00 | | 1 069 579.00 | 1 069 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 191.00 | 26 909.00 | 1 171 282.00 | 1 198 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 368 744.00 | 113 646.00 | | 368 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 941.00 | 255 098.00 | | 110 941.00 |
DL TOTAL (I) | 487 935.00 | 376 994.00 | | 487 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 839.00 | 10 441.00 | | 7 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 831.00 | 61 684.00 | | 49 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 192.00 | 103 599.00 | | 113 192.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 323 442.00 | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 512 221.00 | 261 000.00 | | 512 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 347.00 | 760 166.00 | | 683 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 282.00 | 1 137 160.00 | | 1 171 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 437.00 | 753 736.00 | | 679 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 833.00 | | 87 780.00 | 40 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 833.00 | | 87 780.00 | 39 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 516.00 | 13 394.00 | | 13 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 516.00 | 13 394.00 | | 12 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 430.00 | 2 520.00 | 3 910.00 | 6 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 831.00 | 49 831.00 | | 49 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 512 221.00 | 512 221.00 | | 512 221.00 |
UX Autres créances clients | 103 202.00 | 103 202.00 | | 103 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 68 922.00 | 68 922.00 | | 68 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 473.00 | 75 473.00 | | 75 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 733.00 | 270 733.00 | | 270 733.00 |
VW T.V.A. | 48 456.00 | 48 456.00 | | 48 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 347.00 | 679 437.00 | 3 910.00 | 683 347.00 |