| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 655 012.00 | | 1 655 012.00 | 1 655 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 740 463.00 | | 3 740 463.00 | 3 740 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
BZ Autres créances | 29 841.00 | | 29 841.00 | 29 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 652.00 | | 183 652.00 | 183 652.00 |
CF Disponibilités | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 532.00 | | 274 532.00 | 274 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 014 995.00 | | 4 014 995.00 | 4 014 995.00 |
CU Autres participations | 2 085 451.00 | | 2 085 451.00 | 2 085 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 536.00 | 101 100.00 | | 536.00 |
DH Report à nouveau | -621 000.00 | | | -621 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 047 282.00 | 208 436.00 | | 3 047 282.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 468.00 | 311 186.00 | | 2 428 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 904.00 | 1 516 480.00 | | 1 450 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 937.00 | 2 598 235.00 | | 121 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 886.00 | 2 974.00 | | 3 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 800.00 | 1 116 085.00 | | 9 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 527.00 | 5 233 773.00 | | 1 586 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 014 995.00 | 5 544 959.00 | | 4 014 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 111.00 | 3 844 324.00 | | 326 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 455.00 | | | 61 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 077 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 077 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 053 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 047 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 409.00 | -16 381.00 | | 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 077 853.00 | 255 096.00 | | 3 077 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 572.00 | 46 660.00 | | 30 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 047 282.00 | 208 436.00 | | 3 047 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 740 463.00 | | | 3 740 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 740 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655 012.00 | | | 1 655 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085 451.00 | | | 2 085 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
UX Autres créances clients | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
VB T. V. A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VC Groupe et associés | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 455.00 | 61 455.00 | | 61 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 389 449.00 | 129 033.00 | 537 662.00 | 1 389 449.00 |
VI Groupe et associés | 121 937.00 | 121 937.00 | | 121 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 030.00 | | | 127 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 641.00 | 88 641.00 | | 88 641.00 |
VW T.V.A. | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 527.00 | 326 111.00 | 537 662.00 | 1 586 527.00 |