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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 444.00 | 1 268.00 | 1 176.00 | 2 444.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 703.00 | 14 431.00 | 31 272.00 | 45 703.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 346.00 | 15 699.00 | 32 647.00 | 48 346.00 |
060 Stock marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
072 Créances – Autres | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
084 Disponibilités | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 804.00 | | 36 804.00 | 36 804.00 |
110 Total général Actif | 85 150.00 | 15 699.00 | 69 451.00 | 85 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 346.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 368.00 | | | 368.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 951.00 | | | 204 951.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 846.00 | | | 208 846.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 338.00 | | | 112 338.00 |
242 Autres charges externes. | 67 516.00 | | | 67 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 222.00 | | | 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
252 Charges sociales | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 984.00 | | | 226 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 138.00 | | | -18 138.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 821.00 | | | 821.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 048.00 | | | -19 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 895.00 | | | 35 895.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 346.00 | | | 48 346.00 |